截至2025年11月4日 09點32分，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)上漲0.59%，成分股和林微納上漲2.10%，拓荊科技上漲1.57%，滬硅產(chǎn)業(yè)上漲1.54%，中微公司上漲1.44%，盛美上海上漲1.12%?？苿?chuàng)半導體ETF（588170）上漲0.57%。

消息面上，北美云廠商AI資本開支持續(xù)加碼。亞馬遜預計2025年全年資本開支達1250億美元，2026年將繼續(xù)增加；AWS與OpenAI達成380億美元長期合作協(xié)議，目標容量計劃于2026年底前部署完成，用于ChatGPT推理服務及下一代模型訓練。微軟2026財年Q1支出349億美元，計劃年內提升AI算力超80%；Meta全年預期700-720億美元；谷歌上調至910-930億美元。AWS過去12個月新增電力容量3.8GW，居云廠商首位；Trainium2芯片季度訂單環(huán)比增長150%，Project Rainier超算集群已部署50萬片Trainium2。

中信證券表示，10月以來，OpenAI、xAI等陸續(xù)更新大模型能力，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推進，持續(xù)利好AI應用落地。與此同時，國產(chǎn)AI應用有望迎來拐點機遇，外部環(huán)境變化疊加國內政策支持，未來應用的國產(chǎn)化、AI化支持力度或將更加顯著。

相關ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導體設備（61%）和半導體材料（23%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導體設備（61%）、半導體材料（21%）占比靠前。