每經AI快訊，9月8日，中金公司研報認為，配置上，1）流動性預期好轉，科創(chuàng)、賽道主題業(yè)績具備中長期比較優(yōu)勢，關注產業(yè)邏輯相對扎實的行業(yè)，如通信設備、半導體、電子硬件、固態(tài)電池、創(chuàng)新藥、國防軍工、機器人等。2）中國制造優(yōu)勢凸顯，關注對非美經濟體貿易增長且已布局海外產能的白色家電、工程機械和電網(wǎng)設備等。3）資本市場情緒回暖提振金融業(yè)績表現(xiàn)，關注保險、券商。4）“反內卷”引導行業(yè)供給收縮，政策發(fā)力催化需求企穩(wěn)預期，關注光伏等行業(yè)。5）紅利板塊或存在分化，從優(yōu)質現(xiàn)金流、波動率及分紅確定性出發(fā)，布局電信、銀行等。